检测公司进行内部控制自查

根据检测公司内部控制自查的工作安排，结合公司的控制目标和管理重点，截止到2014年9月25日，我单位对内部控制制度建设的有效性、执行性进行了自查。

根据公司文件及会议要求，于3月18日召开了会议，全面安排部署内部控制自查验收准备工作。传达了《关于印发“干干净净企业”建设验收计划和验收标准的通知》和公司领导的有关要求。针对我单位的实际情况，内部控制的需求，在内部控制制度建设方面制定并完善了八项实施细则及相关的流程体系建设。检测公司领导多次带领各科室负责人利用幻灯片形式集中讨论、核查内部控制制度的建设及内控控制制度的执行情况，明确了责任分工、完成时限，工作标准等。

对存在的不足及整改情况。“试验检测章”对于三兴检测公司来说代表“秉承诚信、公正权威”的严肃行为。在检查中，我单位发现在印章管理方面有待加强，制定并规范了相关的印章管理制度。例如：检测公司原来使用的圆形“试验检测专用章”已经使用数年，部分印章已经迷糊不清，个别印章已经毁损。为了加强“试验检测专用章”的管理，经领导班子研究决定，试验检测专用章重新刻制，领用登记备案，定于5月1日起全部启用新的“安徽三兴检测有限公司试验检测专用章” （椭圆形）， 原“安徽三兴检测有限公司试验检测专用章”（圆形）同时停止使用。

在会计标准化基础管理规范的执行情况来看，以前我单位存在大量自购主要材料的情况，未通过材料采购进行核算，直接进入综合成本户，财务账面无法反映材料使用去向，无法反映库存剩余情况，未能规范核算。针对这个情况，结合我单位的特点，为了保证材料供货质量，降低采购成本，杜绝施工项目材料跑、冒、滴、漏现象的发生，对材料实行集中采购，由项目队提出领用计划，经设备材料负责人审核报检测公司领导批准后方可领用。2014年管理办法中明确采购材料必须通过材料采购科目核算，材料按照实际成本计价，采用先进先出法核算库存材料、特别是调拨到项目队的材料成本明确了以下程序：检测公司集中采购的材料发往项目队时，需有检测公司设材科开具一式五联的材料领料结算单，领料单要注明品名、规格、型号、单位、数量、单价、金额。领料单第一联设材科仓库留存，第五联设材科留存。第二、三、四联由项目经理报所属分公司设备材料科负责人签字确认后，第二联交财务科核算，第三联交核算办核算，第四联项目队长留存。财务科、核算办依据材料领料结算单确认项目队成本。

三兴检测公司“干干净净企业”建设验收准备工作本阶段取得了良好的成效。虽然本阶段的工作结束了，但是三兴检测公司仍将按照各项表单和自查报告模板深入理解，提高认识，把握工作重点，按照公司“干干净净企业”建设验收的要求，建立健全长效管理机制，并严格执行制度和流程。做好迎接集团公司内部控制独立评价的准备工作。(章琴报道）